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关于2014年度财务报销规范要求的通知
作者/来源:安徽医专 > 财务处   发布日期:2014/1/14   阅读: 次  字体:

致全校教职工:
  根据《安徽省财政厅关于省属院校纳入专户管理的非税收入实行国库集中支付的通知》(财库(2013)2596号)要求,从2014年1月1日起,省属院校“专户收入”的使用实行国库集中支付。2014年我校所有收入(学费收入等)全部上缴财政专户,支出按照国库资金支付管理暂行办法,经省财政厅国库支付中心审核后方能直接支付。结合省级国库集中支付的相关政策、规定及要求,特制定我校2014年度财务报销的规范要求,现通知如下:
  一、严格执行省财政厅国库支出中心的有关规定,单位支付原则上一律实行直接支付和公务卡结算。
  1、严格执行公务卡强制结算目录
  凡目录规定的公务支出项目,教职工进行公务消费时应选择具备刷卡结算条件的单位,不得使用现金结算。不具备刷卡消费条件的公务支出,应选择转账汇款(公务卡强制结算目录请见表1)。
  2、严格执行政府集中采购目录及限额标准
  凡集中采购目录以内的或限额标准以上的货物、工程和服务类项目,必须执行政府采购制度。教职工不得自行购买,必须申请报学校总务处统一进行政府采购(政府集中采购目录及限额标准请见表2)。
  3、严格控制现金提取
  基本支出:(不含人员经费)现金提取额,不得超过全年预算安排支出总额的10%。各部门确需现金支付的,请于每月3号前填制现金使用计划申报表(见表3)报至财务处 ,由财务处汇总,领导签字后报卫生厅审核,再报省财政厅社保处审批同意后方能支付。
  项目支出:财政性资金中的项目支出(包括教学项目、科研项目、公共卫生项目等等)规定款项的90%资金比例实行财政直接支付方式(转账支付),剩余10%资金实行财政授权支付(公务卡支付)。项目支出原则上不准提取现金,另项目支出中不得用于招待。
  二、公务用卡和报帐要点
  1、公务卡消费后,教职工应尽快整理公务卡刷卡消费交易凭证(POS机小票)和发票,在免息还款日前5天按照原财务审批程序,进行审批报销。如在假期所发生的公务支出,并且还款日在假期的,由持卡人先垫付按期还款,待假期结束后再持有效票据到财务处补办报销手续。
  ①公务卡免息还款期(简称免息期)计算:自刷卡消费之日起到次月25日止。最长为56天,最短为25天。如上月1日刷卡消费,免息期最长,上月31日刷卡消费,免息期最短。无论上月何时刷卡消费,必须于次月25日前还款。    
  ②公务卡终身免年费、免挂失和补换卡手续费。公务卡账户内存款不计利息,在本地取出存款亦不收费。
  ③持卡人公务卡如遗失、被窃,应立即通过中国工商银行电话银行(95588)办理挂失,重新补卡后请不要立即公务消费,请先把新卡号告知财务,以便财务经办人员及时联系财政更新。只有财政公务卡系统录入更新后才能进行公务消费。
  2、网上购买火车票、办公用品需用公务卡网银购买。请保留消费短信 ,报销时一并提供给财务。
  3、财务处原则上不再受理现金预借业务,不允许个人自行垫付现金,自行垫付的不予报销。
  4、各项劳务开支(如临时聘用人员工资、专家咨询费、稿酬、翻译费、评审费、监考费、外聘教师课时费等),必须选择向个人银行结算账户支付款项的方式支付。各部门根据国库支付中心要求制作纸质和电子发放表,交至财务处,财务处汇总上报财政,省财政国库支付中心审核受理后,直接支付到个人卡中(加班费、值班费文件规定不准发放)。
  5、现金结算范围:快递费、过路过桥费、汽车票、公交费、地铁费用等目前只能使用现金结算的支出;在县级以下(不包括县级)地区发生的200元以下公务支出。
  6、报账时间及服务电话
  周二、周五  上午8:30-11:30  下午2:30-5:30
  服务电话:63818210  63818269
  希望全校教职工认真落实通知要求,确保2014年财务报销工作的顺利进行。在报销过程中如有问题,请及时与财务处相关人员联系,谢谢。
附表:1.预算单位公务卡强制结算目录.doc
   2.安徽省2014年度政府集中采购目录及限额标准.doc
   3.2014年( )月份基本支出现金使用计划申报表.doc
附件:1.安徽省财政厅关于关于省属院校纳入专户管理的非税收入实行国库集中支付的通知(财库[2013]2596号).pdf
   2.安徽省财政厅关于实施省级预算单位公务卡强制结算目录的通知(财库[2012]303号).pdf
   3.安徽省财政厅关于印发《安徽省省级2013-2014年度政府集中采购目录及限额标准》的通知(财购[2012]1347号).pdf
   4.安徽省财政厅关于进一步加强省级国库集中支付现金使用管理的通知(财库[2012]494号).pdf
   5.安徽省财政厅关于进一步从严控制现金提取的通知(财库[2013]96号).pdf

财 务 处
2014年1月13日

 
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